后市 年内最佳机会逐步展开中 配置上坚持业绩为纲

中信建投表示当前各种政策持续落地，以及市场的基本面预期有了逐步的改善年内市场将迎来最佳机会。中信证券指出市场年中预计仍然会有很大的波动，业绩的重要性将会提升，在进行配置时，一定要以业绩为纲。

光大证券认为市场前期由于政策方面的预期、业绩方面的压力和交易集中的问题，带来了一定的阶段性的调整，在此之后，或许将会重新回到上行轨道。未来的主题可能仍然是反复的，但是不再会出现一枝独秀的情况。主题背景所需要的支撑是景气。因此除了对有希望演变成市场主线的中特估和AI之外，也要开始对左侧布局经济复苏有关的方向进行考虑。位置的第1个方向可以考虑AI和数字经济。配置可以考虑的第2个方向是在左侧向经济复苏相关的方向布局。配置的第3个方向可以考虑中特估。