机构持仓路线浮面 公募大举配置制造业（2）

数据显示，26家房地产上市公司中，被增持的公司为19家，被减持的有5家，持平的有2家。从机构增减持股份数量和市值情况看，被增持股份在1000万股以上的公司有9家。

其中万科最多，达到128302.06万股；其次是保利地产，被机构增持10825.06万股；此外，廊坊发展被增持4544.03万股。在减持方面，被减持最多的是嘉凯城，被减持2754.52万股；其次是浙江广厦，被减持1727.2万股。此外，财信发展被减持615.09万股。

业内人士分析，地产股近期表现活跃既有房地产行业今年以来回暖因素，也与近期万科出现的控股权之争密切相关。该人士表示，尽管今年以来房地产行业有所回暖，但从趋势看，房地产业增长不可避免地将回归正常水平。同时，房地产市场区域分化明显，在不同市场布局的上市公司业绩情况会有较大差别，事件性因素导致股价变动存在较大风险。

公募大举配置制造业

宁波海顺高级投顾管杰认为，根据基金持仓变化寻找投资机会具有一定参考意义，公募基金布局的标的一般都是中长线为主，都是基于价值面的选择，所以投资者可在其中寻找个股机会。

从配置行业来看，制造业较受公募基金欢迎。多家券商认为，预计制造业政策扶持力度可能会加大。今年我国经济下行压力较大，这可能是二季度公募基金较多配置制造业的因素之一。

而对于金融业二季度的大幅低配，可能是考虑到去年上半年的牛市以及今年上半年的震荡行情，金融业上市公司上半年业绩同比下降是可预期的。但随着行情稳中向好，三季度公募对于金融业的配置应该会有所抬升。

具体看来，新进基金重仓股中，剔除11只6月份上市的新股，基金新进持有股份最多是红阳能源，基金持股总数为1373.00万股，持股占流通股比例为11.91%，持股总市值为1.28亿元。这也是基金新进重仓股中，持股市值最大的个股，该股二季度以来累计涨幅为16.84%。该公司主业为以火力发电、城区供暖和供气为主。

除红阳能源外，回天新材、量子高科、博威合金、嘉化能源、创力集团、盛屯矿业、富春环保、青岛双星、华联矿业、ST沪科、海信科龙、榕基软件等12只个股基金新进持股数量均超100万股，分别为700万股、600万股、565.08万股、558.17万股、433.06万股、430.90万股、358.11万股、258.28万股、202.19万股、134.91万股、108.01万股和107.91万股。

数据显示，二季度基金继续增持了86只个股，其中，增持股数超1000万股的个股有15只，鼎立股份、东方证券、陕西煤业、太极实业、石基信息、广汇汽车等个股基金增持数量均超2000万股，分别为3330.97万股、3043.80万股、2940.63万股、2767.33万股、2421.29万股和2144.05万股。

公募基金在大举买入或增持一些个股的同时，部分一季度重仓股遭到基金减持。具体来看，奥飞娱乐、亿帆鑫富、航天信息、当代明诚、牧原股份等个股被基金减持力度最大。

其中，重仓奥飞娱乐的基金数量从一季度末的32只减少到二季度末的15只；重仓航天信息的基金数则从一季度末的55只下降到二季度末的26只。受到基金竞相抛售打压，奥飞娱乐和亿帆鑫富二季度股价跌幅均超26%。